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龍頭被動元件景氣領先於Q1落底

【撰文/黃清照】

上週我判斷受到美出現區域性的金融風暴,盤勢最壞可能會測15119的年線,果然在3/16最低點到15186,雖未跌到15119,但吻合我預估的低本益比高殖利率股票跌到15200會先落底,3/21收15513,原則上美此次的金融危機對中小銀行傷害很大,連帶摩根、美銀、富國、花旗也被拖累下跌,尤其美銀持有未實現債劵損失高達1090億美元,傷害頗大,瑞信雖被瑞銀併購,但瑞信有大窟窿,可怕在瑞士是避稅天堂,但美強迫瑞士犯罪集團的儲戶必須公開,兼以美國實施對俄羅斯的SWIFT制裁,本應中立的瑞士也加入制裁,所以瑞信的儲戶產生天搖地動的移動現象,這是最可怕的,所以歐美股市都還不穩定。但台、南韓、大陸金融比較穩定,然無可避免受歐美金融股影響,資金從原物料、金融股撤出,往有實質基本面的科技股集中,台灣就是買低本益比高殖利率的電子股,注意逢低布局封測(頎邦、京元電、欣銓、矽格)、被動元件(國巨、立隆、立敦)、部分IC設計(聯詠、矽創、智原、世芯、創意)、ABF(南電、景碩、欣興)、銅箔基板(金居、台燿、聯茂)、電動車(胡連、貿聯、台半、騰輝…)、NB(英業達、緯創、廣達)、優質集團股。估盤勢應還會再下測一次到15380~15280,若下測到此可優先以上所述個股,但宜區分漲多個股需回檔2~3天才可切入,不可一昧追高。

被動元件龍頭在Q1落底:國巨

被動元件的標準型產品受到手機、NB消費不振,從去年Q1調整到今年Q1可落底,但三檔個股國巨、立隆、立敦自Q3下滑、到今年Q1更確定落底,主因這三者有車用、網通或工控訂單維持不錯,且屬高毛利,所以2022年業績較2021年還好或持平,而國巨佔比較少的MLCC在Q1可落底,且屬高毛利的車電、網通或工控也無可避免受到庫存調整,預估Q1也可落底,自Q2往上開始爬升,當中國巨Q4標準品、特規品產能利用率分別為40~50%及70~80%,Q4庫存約127天,到Q1可接近110天的健康水平,且國巨去年宣布併入賀力氏及施耐德的感測器事業,分別在Q1及下半年完成收購,整體貢獻EPS 125億;且高雄大發廠將在今年完工,明年開始量產。國巨去年EPS 44.22預估今年EPS 56~60元(減資後的股本計算),屬低估股,若見回檔到495~485可酌量切入。

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