00905季配息卻此次不配…如「固定規律」第一季不發?稀飯:重點觀察長期整體績效表現

台股示意圖/聯合報系資料照
台股示意圖/聯合報系資料照

哈囉;你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯。⠀

不少朋友在看到1月的配息公告後,紛紛私訊稀飯問說:「00905為什麼這次不分配?它不是季配息ETF嗎?」

針對第一點:00905為什麼這次不分配?

稀飯查閱了2023和2024兩年的配息資料,發現00905在第一季從未分配過收益。今年不分配收益,已經是第3次了,因此並非「特例」。這似乎成為了00905的「固定規律」:每年第一季不分配。

記得去年第三季時,00905開出0.37元,很漂亮的金額,吸引不少人投資。如果你也是這批加入的或者準備考慮加入,就要重新審視,如果今年、明年或未來的第一季都不分配,你是否能接受呢?(當然,也不排除投信在期末公告時,修改配息金額)

針對第二點:季配息卻可以不分配?為什麼?

很多人誤以為「季配息」就等於每季「一定」有配息,但實際上,季配息的ETF每季會進行「收益評價」決定「是否分配收益」,因此,季配息不等於每季都會分配配息。

這點在00905、00911、00947等ETF身上都能看到類似現象,它們本季都不配息。另外,季配息的(00903)富邦元宇宙,自上市以來甚至還未曾分配過收益。

這也是為什麼多數高股息ETF的公開說明書中會明確標注:「本基金不保證收益及配息」。配息的高低,甚至是否配息,都是基金公司根據當期收益評價後的結果。

如何避免被「不分配」影響投資判斷?

你應該更全面地觀察該ETF的長期表現,包括:

1.過往配息紀錄:是否有固定的分配規律

2.淨值組成與投資標的:了解成分股(債)的穩定性

3.整體績效表現:參考ETF的長期投資績效

上述資料都能幫助你在投資時做出更合理的判斷,而不是僅以某次的配息金額高低作為唯一依據。稀飯每一個月都會整理當月配息ETF的資訊,如果你懶得自己找,追蹤稀飯,也是一個很好的方法哦!

最後最後,期初的公告僅是預估,實際金額會在除息日前2-3個交易日公佈!稀飯到時候也會整理,記得追蹤稀飯的各大社群平台,才不會錯過第一手ETF資訊。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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